Реальные истории трейдеров Часть 2.

Там было значительно меньше начальства, и я, пользуясь бесконтроль­ностью, по выходным тестировал торговые системы на бухгалтерской ЭВМ. Это была «IBM 360», которая занимала большое кондиционируемое помещ­ние. Где-то за полгода я сумел протестировать около сотни разновидностей четырех простых систем по данным десяти товарных рынков примерно за де­сять лет. Сегодня ту же самую работу можно выполнить на персональном ком­пьютере всего за один день. Они подтвердили, что с помощью систем, следующих за тенденцией, можно полу­чать прибыль.

Создание торговой системы

Она была очень проста и действовала по жестким правилам, не допускав­шим отклонений. Мне стало трудно следовать за системой вопреки собствен­ным оценкам. Я все время метался, то действуя по сигналам системы, то поступая наперекор им, — и часто невпопад.

Опытные трейдеры могут оказывать весомую поддержку, даже просто находясь рядом и разделяя ваши радости и горести. К тому же ветераны рынка, похоже, носом чуют начало и завершение крупных движений рынка. Кроме того, я очень ценю поддержку друзей, сотрудников и родных. Я продолжал торговать, даже несмотря на то, что моя система чаще все­го оставалась вне рынков из-за огромной волатильности.

Психо­логия — это водитель, а анализ — карта дорог. Трейдер-неудачник мало что может сделать для этого. Он потому и не­удачник, что не хочет себя переделывать. Сходство моделей свойственно не только поведению отдельных рынков. Движение цен на облигации, например, имеет много общего с тем, как вверх и вниз по стене ползают тараканы. К несчастью, для заключения пари на движе­ния таракана обычно не находится партнера.

Поэтому фиксируйте свои убытки, пока они невелики. Но когда вы начинаете свою торговлю, вы вмешиваетесь в нее, передвигая свой стоп-лосс, когда это делать совсем не нужно. К примеру, когда цена движется против вас, вы сразу же выходите из сделки еще до того, как цена задевает ваш стоп-лосс. Вы никогда не знаете, будет ли ваша следующая сделка прибыльной или убыточной. Поэтому важно всегда использовать стоп-лосс, чтобы ограничивать возможные потери. Вы нажимаете на кнопку и размещаете свой ордер.

Каждый Получает То, Что Ему Нужно. Эд Сейкота

Но многие трейдеры не верили, что торговала сама Мишель. Хотите верьте, хотите нет, но у Эдварда даже нет графика с котировками, поскольку весь анализ и рекомендации проводит его программа. Если вы используете технический анализ, вам будет легко рассчитать размер своего стоп-лосса, а также размер позиции для вашего уровня риска. Случалось ли вам сталкиваться с советами аналитиков, СМИ или посетителей форумов, которые предсказывали направление цены.

1. Он придумал характеристику “запас прочности” — это разница между ценой покупки и внутренней стоимостью актива.
2. Если я покупаю, моя точка входа находится выше текущей цены.
3. Хотите верьте, хотите нет, но у Эдварда даже нет графика с котировками, поскольку весь анализ и рекомендации проводит его программа.

В 70-х Сейкота управлял примерно 6 клиентскими счетами, и брал новые крайне неохотно, потому что клиенты очень влияли на его результативность. Эд Сейкота придерживается принципа “тренд — твой друг” (англ. the trend is your friend) и убеждён, что за ним нужно следовать как можно дольше. Иногда это бывает трудно, но важно позволять своим выигрышным сделкам расти дальше и не выходить слишком рано. Эта торговая стратегия сыграла важную роль в успехе Сейкоты.

Цена на дневном графике движется гораздо медленнее, чем на 5-минутном. Однако это весомое преимущество, если вы заинтересованы забирать больше прибыли с рынка. Есть несколько причин, почему я предпочитаю дневные таймфреймы. Во-первых, на дневном таймфрейме сигналы на вход в рынок гораздо более надежные.

Следуйте правилам без колебаний

И если цена возвращается в диапазон, это будет означать, что вы ошиблись, и эту сделку можно закрывать. К примеру, я люблю торговать паттерны продолжения тенденции в восходящем тренде. Это могут быть восходящий треугольник, бычий флаг, пробой границ флэта. И только после этого вы можете выбирать точку входа для открытия позиции. Если у вас есть большое желание зарабатывать деньги с рынка, вы должны развить в себе необходимые навыки, чтобы этого добиться.

Я никогда еще не видел крупного медвежьего рынка, и мне было чему поучиться. Мне кажется, что источником моего успеха является любовь к рынку. Для меня она не просто какое-то хоб­би и даже не профессия. Это, бесспорно, именно то, в чем состоит мое призвание. Торговые усилия в полосе неудач эмоционально разрушительны.

Через систему торговали сотни агентов фирмы на общую сумму несколько миллионов долларов. Я думаю, что некоторые из самых ярких и интересных трейдеров торгуют ради чего-то большего, чем просто прибыль; возможно, они торгуют и ради острых ощущений. Я поработал со многими трейдерами, изучая их приоритеты и корректируя их цели.

Слишком легко увязнуть в торговых стратегиях, управлении рисками и других аспектах торговли. Однако лучшие трейдеры всегда стараются видеть рынок максимально непредвзято. Вместо того, чтобы постоянно искать сигналы на покупку или продажу, эти трейдеры понимают, что важнее всего понимать движение цены. Я знаю несколько человек, которые уверяют, будто во сне на них нисхо­дят торговые озарения.

По моим наблюде­ниям, люди, с которыми я имею дело, незаметно, но очень существенно влия­ют на мою результативность. Например, тот, кто может долгое время поддерживать меня, разделяя мои методы, обычно способствует успеху. А тот, кто чересчур озабочен кратковременными подъемами и спадами своего счета, может стать помехой. Мне не терпелось приступить обзор брокера нас брокер к использованию компьютеров в аналити­ческом бизнесе. Напомню, что тогда они обычно представляли собой перфокарточные устройства, используемые для бухгалтерских расчетов.

С одной стороны — сложнее, так как, оперируя крупными позициями, труд­но не повлиять на рынок. А с другой стороны — легче, поскольку проще полу­чить поддержку компетентных людей. Поручить торговать за себя трейдеру рангом повыше, а самому найти заня­тие, которое будет ему действительно по душе. Бычьи рынки завершились, но я не прекращал попыток удержаться и докупал при понижении цен.

В своей торговле я стараюсь сокращать убытки и давать прибылям расти. Изменяю торговый план, только если появляются весомые аргументы это сделать. Я не думаю, что трейдеры смогут придерживаться правил торговой стратегии долгое время, если она им не подходит. В конце концов, вам придется изменить набор правил или выбрать другую торговую стратегию.